一个从事财务十近的CPA老阿姨，就部门出纳岗位描述出纳的一天，并给出发展建议！
出纳的工作相对来说还是比较固定化的。
一、出纳每日工作：
每日上班清点现金、盘查银行存款、有价证券及贵重物品→向领导请示资金收支计划→按顺序办理相应的收付款业务及日记账登记→收付款单据传递给会计编记账凭证→下班前进行账实相符（要求现金实有数与日记账相符）→若当日收到银行对账单，则按需编制余额调节表，保证对账单和日记账相符（此处存在争议哈，详见评论。事实上原则性东西大家都应该学过：大多企业的内部控制自查都会一条“查证银行存款余额调节表应由出纳之外的第三人编制”，按说这完全没有问题哈，的确应该出纳之外第三人编制，但是实务操作大家看公司的规范度吧，不吵不吵不吵吵。）→当日下班时应锁好抽屉和保险柜，保管好空白凭证。
二、出纳每月工作：
简单地说来就是付款与收款，但也不是表面看来那么简单固定，很多时候需要对公司的业务要有一定的认识，虽然核算、会计的工作不是你干，但在小企业里面的话，谁知道呢？更何况以后还是要争取往会计、核算方向靠扰呐。
3、这条真的没什么，只是单纯地提醒您点个赞，也可以关注公号【财会巴士】，每周分享财务实操干货、财务人职场历程、财务考证技巧。
这几篇文章可以读一读：
最后， 要做也出纳也没有太容易。
一句话收尾： 做好出纳，千万别执着于只做好出纳。
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作者：注册会计师Wendy
一个从事曾从事过投资分析师、大学教师，现任企业财务负责人的CPA老阿姨。疫情期清闲，随大流玩玩自媒体。如果你在财务实操、职业规划、考证等方面有疑问可以联系我。
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